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美国投弹叙利亚,经济体下降贵金属上涨

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  美国WTI 5月原油电子盘价格周四(4月6日)收盘上涨0.94美元,涨幅1.85%,报51.74美元/桶,随着夏季用油高峰临近,指导微//伈tianyitouzi09投资者忽略美国原油供应增加,并期待精炼厂产能进一步提升。但分析师对美国创纪录的原油高库存保持谨慎。与此同时,ICE布伦特6月原油期货电子盘价格收盘上涨0.86美元,涨幅1.59%,报54.87美元/桶。


  行情回顾:过去两周,油价一直在反弹。随着美国夏季驾车出游期接近,炼厂产能利用率开始上升,汽油库存一直在减少。


  尽管美国政府数据还在显示原油库存处于纪录高水准,但这正令部分分析师愈发担心投机商在因应库存数据减持仓位数周后会突然回场。


  瑞穗的能源期货总监Robert Yawger表示,很难从基本面上解释油价的走势。


  周三美国能源资料协会(EIA)报告显示上周美国原油库存增加157万桶,库存总量达到创纪录的5.355亿桶。美国原油日产量增加5.2万桶,至920万桶。


  咨询公司Petromatrix的Olivier Jakob称,今年美国原油生产情况是去年的一面镜子,去年二季度末的产量比年初下降了60万桶,今年二季度相比年初则将有望增加。


  消息面:过去一年,沙特央行所持有的国外净资产平均下降65亿美元/月,当前则持稳于5000亿美元;当油价攀升至100美元/桶以上时,沙特央行持有的国外净资产创下历史新高7370亿美元。FX678援引最新数据显示,沙特央行1月和2月的国外净资产分别为118亿美元和98亿美元。


  交易商一直留意美国汽油库存水准,因这预示原油库存可能会发生什么。最新数据显示,汽油库存为2.39亿桶,高于除去年外的本世纪任何年份这一时期的水准。


  美国原油出口已经升至110万桶/日的纪录高位。大多数出口原油将进入亚洲,由于石油输出国组织(OPEC)率先削减产量,交易商看到收紧市场的迹象。


  另外,据消息人士透露,预计在未来几天加拿大页岩油产量可能继续增加,因阿尔伯塔省日产量35万桶的Syncrude油砂项目将恢复生产;该项目经历一次火灾后,生产就处于停滞状态,而目前有望在5月份的第一个星期恢复生产。爱马仕驻开罗经济学家阿布巴沙(MohamedAbuBasha)表示,资金消耗率仍是一大值得关注的问题,因为截止目前,外汇储备的削减尚未存在明显放缓的迹象。这不能单单以政府支出和消耗来解释。其中一大原因是沙特政府并未出售国内债券;另一方面,原油价格上涨进一步提振沙特政府的财政收入。


  经济转型,损失颇为惨重


  沙特摆脱石油依赖型经济,以寻求经济多元化发展的长期计划,对经济增长造成了巨大损失,沙特政府官员试图在刺激经济和保持足够的外汇储备之间取得平衡,以防出现货币贬值的投机行为。虽然沙特政府曾表示将通过调动外汇储备和发行债务以填补预算赤字,但这并不能解释国外净资产的月度波幅或者预测其消耗速度。


  阿布扎比商业银行首席经济学家Monica Malik表示,由于去年银行资本的流动性紧缩,政策制定者也试图避免通过发行国内债券的方式实现赤字融资。沙特当局预计将寻求在未来几个月放缓外汇贬值的步伐。


  油价进一步下滑损害了沙特的公共财政收入,因此,2016年沙特政府财政赤字上升至790亿元,或者1070亿美元(包括延迟支付给承包商在内的资金)。沙特政府也正竭力推进“后石油时代”的经济蓝图,其中包括削减补贴和新税,以及将主权财富基金扩展至全球最大的计划。


  德国商业银行驻迪拜信贷分析师Apostolos Bantis表示,沙特的财政收入仍有喘息空间,除非净国外资产低于3500亿美元,否则预计将不会改变货币政策或者任何打压里亚尔的计划。尽管外汇储备下降速度超过预期,相对于历史水平而言,整体水平仍然保持着较高水平。


  Capricorn Fund Managers首席投资官Emad Mostaque表示,只要油价保持在40美元以上,那么沙特外汇储备仍将保持充足水平,并且沙特政府的资产负债表上将显现出明显的借贷能力。他们长期稳定的目标并非依赖于石油,而主要依赖于加强对外直接投资和海外分红。


  原油技术分析:日线图美国WTI原油周三反弹至50日均线受阻,MACD上涨动能柱未能继续扩张,但下方短期均线依然向上,且20日均线支撑支撑较强,四小时图回落至布林带中轨附近整理,若能有效企稳则有望进一步上试阻力。


  美国WTI原油上方短线阻力位于51.10、51.25,更关键阻力位于51.55;下方短线支撑位于50.65、50.50。


  原油操作建议:51.7做多,目标52.8,止损0.3。


  白银技术分析:K线构成阴包阳看跌形态,均线系统紊乱无章急需修复。附图指标看,MACD双线趋向收拢,红色能量柱缩量;KDJ三线死叉,加速下行迹象强烈。日线看,银价延续整理态势,围绕MA5做反复拉锯。附图指标看,MACD金叉上行,红色能量柱缩量;BOLL重心上移,银价在上轨附近横向盘整。


  综合来看,隔夜美国ADP数据强劲,但官方纪要偏向“鸽派”,令市场动向再添玄机。多空双方连日来在18.20-18.30区间反复来回,银价处于阶段性高位,下方均线平台重心上移对白银形成支撑,后市银价或以震荡修复为主。


  白银操作建议:18.32做多,目标18.6,止损0.1。

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编辑:miti121